2017年上半年述職報告
企劃財務部總監 王建軍
2017年上半年，在集團劉主席和董事會的正確決策部署下，各板塊、各部門積極配合幫助，財務部全體同事認真領會集團部署及各項工作會議精神，圍繞年度經營目標，圍繞體制化、制度化、專業化、精細化建設，補短板、抓急須，逐項分解部門目標責任，較好地完成了各項工作任務。下面就本人履行工作職責情況向各位領導及與會全體員工作一簡要匯報。
一、履行職責基本情況
國家稅務總局實行金稅三期工程后，財務工作的難度較往年大大的增加了。完成的工作有如下：
（一）基礎工作：
1、 完成2017年1至6月份共12家公司的基本帳務處理及工資核算。包括資產、負債、權益、收入、
成本、費用、利潤的總帳、明細帳、明細表、月度財務報表；以及憑證整理、憑證核算、憑證記帳、憑證打印、憑證裝訂歸檔。各原始憑證、發票、合同審核。
2、 完成2017年1至6月份，參與各板塊各專業公司的經營，推動各板塊各專業公司，制定年度經
營計劃，分解各月經營指標，跟蹤核算各月的經營指標達成狀況，出具各月經營報表，并反饋到
各板塊經營負責人，推動跟進改善方案。
3、 制定中裕冠集團資金預算管理規定，積極的加強資金的管控。完成2017年1至6月份的資金預
算管理推行，推動各級單位根據經營計劃上報各項資金收入預算，審核并批準各級單位嚴格按預算內收入或開支資金，監控各專業公司按要求準確及時收款、付款，較好的保障了集團各專業公司的資金的有效周轉，為各板塊的發展提供了較好的資金保障。
4、 完成2016年年度及2017年1至6月份12家專業公司各月度、各季度的納稅申報工作及稅務申
報、開票、認證系統升級變更，“三證合一”稅局備案資料完善工作。包括增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、印花稅、個人所得稅、房產稅、土地使用稅、土地增值稅、企業所得稅申報、匯算清繳等；完成各專業公司的稅務局各項調查、稅務年報。
5、 完成2016年度，必要的6家公司的處部審計，稅務鑒定工作，完成10家專業公司的營業執照年
審年檢工作。
6、完成各項稅務籌劃方案。
7、完成寶石玉成品、房產長期未入帳的調查、盤點、整理及合理入帳工作。
8、完成車輛維修、保養等成本費用的審計，完成精鉆公館銷售禮品申購及發放的審計，完成樣板房
資產配置的審計。
（二）建立和完善規章制度，進一步加強內控機制建設。
2017年1至6月份，從集團四化建設方面著手，陸續編寫完成以下制度或方案
1．中裕冠集團資金預算管理規定
2．企劃財務部經營會計崗位責任書
3．中裕冠企劃財務部處室設置及功能職責的編制
4．中裕冠集團財務日常監控指標責任人清單
5．中裕冠集團經管審計管理制度
6．中裕冠集團地產開發全流程指引
7．中裕冠集團成本管控制度之招投標管理制度
8．工程預算管理制度
9．工程結算管理制度
10．工程簽證管理制度
11．中裕冠集團參股企業管理辦法
12．面莊財務管理方案、集團車隊管理方案
13．集團周例會管理規范。
以上制度的編制完成，已經實行或將優化實行，將為集團體制化、制度化、專業化、精細化建設，再上臺階，為集團管理，實現有法可依，依制度管理，減少內耗，提升工作效率打下基礎，實現第一生產力的人與環境的良性發展。
（三）、團隊建設方面：
1．企劃財務部及預決算監管部，現在共計11人，承擔的功能職責有企劃經營、帳務管理、資金管理、
稅務籌劃、成本監管、經管審計、銀行按揭、網簽備案抵押、固定資產融資、合同檔案近十項功能，財務部各位同事積極的學習、規范管理，勤勤懇懇，任
勞任怨，忠于職守，齊心協力，全身心投入到工作中。
2．企劃財務部特別需要提出表揚的是：企劃財務部梁杰君、高彥紅、嚴寶珊，這三位同事在工作中積
極響應集團號召，始終積極學習，刻苦鉆研，尋找各種方法解決工作中存在的問題，為企劃財務部各項工作的推進，起到積極的引導作用，建議給予這三位
同事記小功，以獎勵他們工作中的積極表率作及工作熱情。同時，希望其它財務部同事在今后的工作當中，更加積極的表現自已，獻言進策，為中裕冠集團
這艘航母的發展貢獻自已的智慧。
二、工作中存在的不足：總結半年來的工作，我深深感到，盡管大家齊心協力，努力拼搏，較好地完成了各項工作任務，但是在工作中也暴露出了一些問題和不足。
1、強化學習氛圍，建設學習型團隊。隨著我國經濟的發展和國家宏觀調控各項政策的實施，稅務政策、
稅務系統、查稅手段的不斷更新，我們財務人員也面臨著許多新的挑戰、新的困難和新的問題。對于我們財會人員來說，只有不斷地加強學習，深入了解行業 動態，掌握行業動向，才能夠掌握工作的主動權。要克服懶惰、求知欲望不高的思想，自覺地學習，自加壓力，這樣才能逐步提高自身的素質，適應工作的需 要。這個方面我們做得還很不夠。
2、強化參與意識，提高服務質量。我們要在中裕冠集團給我們創造的平臺上實現各自的人生價值，就要努力參與到公司的經營的各個環節，事前謀劃，事中
監控，事后總結，為各板塊、各專業公司經營負責人當好參謀。為此，我們的財會人員首先要有全局參與意識。同時，我們是綜合管理部門，涉及面廣，牽涉
到集團所有的部門和崗位，要在堅持原則的同時，還要端正服務態度，提高服務質量。這方面，我們做得還不夠，需要加強企業經營的參與度并提高服務質
量。
3、加強財務分析，提供決策參考。財務分析工作未開展，只是簡單的說明，分析的深度不夠。今后，要求財會人員做好分析資料的收集和整理，每月、每季的
財務報表都要進行分析。比如流動性和變現能力的分析、長短期負債和償還能力的分析，收入、成本、費用支出的分析、稅賦的分析，盈利能力和資產管理水
平、是否存在潛在的財務風險進行評價等等。
三、下半年財務工作的展望：
1、資金回款：加強資金預算、收支管控；加強有關銀行溝通協調，按揭貸款及時;要加大營銷力度，加
速銷售回款。
2、加強制度建設：加強制度建設是做好各項工作的基本保證，在這方面我們要繼續努力;要堅持原則，
照章辦事。有了好的規章制度，也要靠人來執行。要嚴格按規定辦事，一就是一，二就是二，不能含糊。要認真配合公司各部門，做好我們應該做好的工作。
3、加強建設學習型企劃財務部：下半年將尋找專業的外訓輔導，為集團的更高目標，提高企劃財務部
的專業技能。
4、加強經營參與，參與經營目標的計劃、反饋、溝通、管控、問責、獎勵。
各位領導，同事們，我將進一步總結經驗，克服不足，以更加飽滿的工作熱情，團結同事，開拓進取，攻堅克難，為集團的發展做出新的貢獻。
2017年7月4日
